Платежный календарь и его возможности
Если компания рассчитывает получить эффективное финансовое планирование, она должна предусмотреть платёжный календарь и строго его выполнять. Когда составляется платёжный календарь, нужно выполнять определённые цели, среди которых организация учёта финансовых поступлений в бюджет предприятия и планируемых расходов компании. Необходимо правильно сформировать информационную базу на предприятии, которая сможет информировать ответственных лиц и руководство про финансовые потоки, причём как поступающие, так и выходящие. Каждый день должен производиться учёт корректировок в информационной системе, чтобы иметь возможность для планирования дальнейших расходов. Необходимо постоянно анализировать неплатежи и организовывать эффективные меры, чтобы их преодолевать.
Эффективно функционирующий на предприятии платежный календарь 1с позволяет точно рассчитать необходимость в кредитовании определённых структур компании, если имеют место несовпадения выполнения обязательств. Должны чётко исполняться расчёты с соблюдением сумм и сроков.
Можно проанализировать финансовый рынок и выбрать выгодное размещение финансов компании, которые на данный момент являются свободными. Внедрение программного обеспечения 1с управленческий учет помогает составить план на следующий отчётный период с учётом отклонений и ошибок предыдущего финансового года. Наиболее эффективным будет платёжный календарь, составленный на небольшой промежуток времени, так как в основу этой системы закладываются основные платежи предприятия и их периодичность. Рекомендуется составлять платёжный календарь на месяц, и разбивать его по декадам, тогда будет проще отслеживать денежные потоки.
Данный план способен охватить все текущие расходы и поступления финансов, причём и наличными и на расчетный счёт. Поэтому всё финансовое движение будет обязательно учтено и отражено в платёжном календаре. Календарь состоит из двух основных разделов, в одном из которых отражаются расходы организации, а в другом — её доходы. Если доходная часть будет повышаться, значит, финансовые дела предприятия идут в сторону увеличения. Также удачным исходом будет равенство между разделами, но хуже всего превышение расходной части. Если расходы уходят в плюс, необходимо срочно принимать меры и что-то менять в планировании на будущий отчётный период.
